| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 291.00 | 5 802.00 | 13 489.00 | 19 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 648 099.00 | | 1 648 099.00 | 1 648 099.00 |
AP Constructions | 876 619.00 | 456 912.00 | 419 708.00 | 876 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 126.00 | 147 881.00 | 67 245.00 | 215 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 043.00 | 548 768.00 | 835 275.00 | 1 384 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 497.00 | 1 159 362.00 | 3 111 135.00 | 4 270 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 718.00 | 720.00 | 42 999.00 | 43 718.00 |
BZ Autres créances | 975 439.00 | | 975 439.00 | 975 439.00 |
CF Disponibilités | 1 196 937.00 | | 1 196 937.00 | 1 196 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 553.00 | 720.00 | 2 318 833.00 | 2 319 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 094.00 | 1 160 082.00 | 5 430 012.00 | 6 590 094.00 |
CU Autres participations | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 527.00 | 2 281 789.00 | | 2 076 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 635.00 | 380 037.00 | | 1 120 635.00 |
DK Provisions réglementées | 66 662.00 | 52 314.00 | | 66 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 824.00 | 2 758 140.00 | | 3 307 824.00 |
DP Provisions pour risques | 44.00 | | | 44.00 |
DR TOTAL (IV) | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 994.00 | 1 559 319.00 | | 793 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 814.00 | 170 118.00 | | 322 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 919.00 | 62 905.00 | | 51 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 188.00 | 139 442.00 | | 367 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 985.00 | 427 570.00 | | 583 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 899.00 | 2 359 354.00 | | 2 119 899.00 |
ED (V) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 012.00 | 5 117 495.00 | | 5 430 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 875 759.00 | | 4 875 759.00 | 4 875 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 759.00 | | 4 875 759.00 | 4 875 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 387.00 | |
GE Autres charges | | | 47 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 821.00 | 417.00 | | 28 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 003.00 | 5 093.00 | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 099.00 | 5 509.00 | | 35 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 895.00 | 57 714.00 | | 53 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 701.00 | 57 714.00 | | 75 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 602.00 | -52 205.00 | | -40 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 035.00 | 142 708.00 | | 251 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 350.00 | 4 874 603.00 | | 6 101 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 715.00 | 4 494 566.00 | | 4 980 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 635.00 | 380 037.00 | | 1 120 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 196.00 | | 285 377.00 | 4 475 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 127 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 077.00 | 4 270 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 237.00 | 2 475 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 363.00 | | 9 027.00 | 1 658 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 425.00 | | 271 600.00 | 2 693 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 408.00 | | 4 750.00 | 123 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 918.00 | 232 387.00 | 432 943.00 | 1 359 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 1 106.00 | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 223.00 | 231 281.00 | 432 943.00 | 1 355 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 314.00 | 17 351.00 | 3 003.00 | 52 314.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 305.00 | | 45 585.00 | 46 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 305.00 | | 45 585.00 | 46 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 619.00 | 17 395.00 | 48 588.00 | 98 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 351.00 | 3 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 188.00 | 367 188.00 | | 367 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 030.00 | 242 030.00 | | 242 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VC Groupe et associés | 897 279.00 | 897 279.00 | | 897 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 994.00 | 280 013.00 | 495 763.00 | 793 994.00 |
VI Groupe et associés | 322 814.00 | 322 814.00 | | 322 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 325.00 | | | 934 325.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 269.00 | 1 060 869.00 | 121 400.00 | 1 182 269.00 |
VW T.V.A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 981.00 | 1 554 000.00 | 495 763.00 | 2 067 981.00 |