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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 1 204.00 | 2 609.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 269.00 | 171 534.00 | 96 734.00 | 268 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 267.00 | 172 738.00 | 777 529.00 | 950 267.00 |
BT Marchandises | 183 630.00 | | 183 630.00 | 183 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
BZ Autres créances | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
CF Disponibilités | 434 327.00 | | 434 327.00 | 434 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 626.00 | | 910 626.00 | 910 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 894.00 | 172 738.00 | 1 688 156.00 | 1 860 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 270.00 | 68 981.00 | | 237 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 057.00 | 264 289.00 | | 771 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 327.00 | 388 270.00 | | 1 063 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 516 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 516 503.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 616.00 | 397 337.00 | | 364 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 803.00 | 27 715.00 | | 15 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 625.00 | 173 370.00 | | 154 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 786.00 | 102 067.00 | | 89 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 829.00 | 700 489.00 | | 624 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 156.00 | 1 605 262.00 | | 1 688 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 697.00 | 354 508.00 | | 318 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 503.00 | | 516 503.00 | 516 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 503.00 | | 516 503.00 | 516 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 409.00 | 58 275.00 | 233 266.00 | 364 409.00 |
VI Groupe et associés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 381.00 | 297 381.00 | | 297 381.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 832.00 | 318 697.00 | 233 266.00 | 624 832.00 |