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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 1 345.00 | 1 540.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 367.00 | 10 860.00 | 2 508.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 252.00 | 12 204.00 | 4 048.00 | 16 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
BZ Autres créances | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 084.00 | 12 204.00 | 81 879.00 | 94 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 051.00 | | | -30 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
DL TOTAL (I) | -28 289.00 | | | -28 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 388.00 | | 279 388.00 | 279 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 388.00 | | 279 388.00 | 279 388.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 529.00 | | | 283 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252.00 | | 1 000.00 | 15 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | | 1 000.00 | 15 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697.00 | 3 508.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | 3 508.00 | | 8 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
UX Autres créances clients | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 612.00 | | | 59 612.00 |