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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 544.00 | 2 242.00 | 2 786.00 |
AN Terrains | 354 776.00 | 354 776.00 | | 354 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 105.00 | 1 198 971.00 | 1 259 134.00 | 2 458 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 758.00 | 1 093 911.00 | 1 321 848.00 | 2 415 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 425.00 | 2 648 202.00 | 2 586 223.00 | 5 234 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 701.00 | | 994 701.00 | 994 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 928.00 | 125 024.00 | 2 442 904.00 | 2 567 928.00 |
BZ Autres créances | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
CF Disponibilités | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 281.00 | 125 024.00 | 3 743 258.00 | 3 868 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 706.00 | 2 773 226.00 | 6 329 481.00 | 9 102 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DH Report à nouveau | 655 687.00 | | | 655 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 649.00 | | | 389 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 025.00 | | | 2 030 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 714.00 | | | 1 801 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 484.00 | | | 682 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 401.00 | | | 735 401.00 |
EA Autres dettes | 1 078 194.00 | | | 1 078 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 456.00 | | | 4 299 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 481.00 | | | 6 329 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 456.00 | | | 4 299 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 053.00 | | | 511 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 089 314.00 | | 6 089 314.00 | 6 089 314.00 |
FG Production vendue services | 1 886 977.00 | | 1 886 977.00 | 1 886 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 291.00 | | 7 976 291.00 | 7 976 291.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 696.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 220.00 | | | -79 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 442.00 | | | 7 976 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 793.00 | | | 7 586 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 649.00 | | | 389 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 823.00 | | 2 170 602.00 | 3 063 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | 2 522.00 | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 559.00 | | 2 168 080.00 | 3 060 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 506.00 | 180 696.00 | | 2 467 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 280.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 242.00 | 180 416.00 | | 2 467 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 484.00 | 682 484.00 | | 682 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 994.00 | 518 994.00 | | 518 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 194.00 | 1 078 194.00 | | 1 078 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 619.00 | 2 438 619.00 | | 2 438 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
VB T. V. A. | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 714.00 | 1 801 714.00 | | 1 801 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 179.00 | | | 277 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 981.00 | 161 981.00 | | 161 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 967.00 | 2 849 967.00 | | 2 849 967.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 456.00 | 4 299 456.00 | | 4 299 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
ST Autres comptes | 927 896.00 | | | 927 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 731.00 | | | 280 731.00 |
YT Sous‐traitance | -220.00 | | | -220.00 |
YW Taxe professionnelle | -32 426.00 | | | -32 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 494.00 | | | 1 318 494.00 |