| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 834.00 | 40 169.00 | 11 665.00 | 51 834.00 |
040 Immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 703.00 | 40 559.00 | 192 145.00 | 232 703.00 |
060 Stock marchandises | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
084 Disponibilités | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
110 Total général Actif | 316 013.00 | 40 559.00 | 275 454.00 | 316 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 556.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 068.00 | 284 422.00 | | 376 068.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 911.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 078.00 | 285 334.00 | | 376 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 897.00 | 151 577.00 | | 150 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 245.00 | -25 206.00 | | 14 245.00 |
242 Autres charges externes. | 109 906.00 | 92 056.00 | | 109 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 3 029.00 | | 3 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 259.00 | 51 167.00 | | 68 259.00 |
252 Charges sociales | 7 932.00 | 6 124.00 | | 7 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 329.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 7.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 220.00 | 279 082.00 | | 357 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 858.00 | 6 251.00 | | 18 858.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | 2 040.00 | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | 658.00 | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 278.00 | | 4 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 872.00 | 3 276.00 | | 22 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 148.00 | | | 222 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |