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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 528.00 | 166 245.00 | 11 283.00 | 177 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 381.00 | 88 103.00 | 29 278.00 | 117 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 759.00 | 256 717.00 | 75 042.00 | 331 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 581.00 | | 198 581.00 | 198 581.00 |
BZ Autres créances | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CF Disponibilités | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 290.00 | | 343 290.00 | 343 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 049.00 | 256 717.00 | 418 332.00 | 675 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DH Report à nouveau | -98 005.00 | | | -98 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
EA Autres dettes | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 260.00 | | | 286 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 332.00 | | | 418 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 636.00 | | | 265 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 266.00 | | 941 266.00 | 941 266.00 |
FG Production vendue services | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 657.00 | | 1 016 657.00 | 1 016 657.00 |
FM Production stockée | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 270.00 | | | 1 024 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 647.00 | | | 988 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 210.00 | | 7 216.00 | 326 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 331 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 294 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 360.00 | | 7 216.00 | 289 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 091.00 | 20 294.00 | 1 668.00 | 238 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 722.00 | 20 294.00 | 1 668.00 | 235 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 094.00 | 8 555.00 | 13 538.00 | 22 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 350.00 | 236 475.00 | 5 875.00 | 242 350.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 174.00 | 265 636.00 | 13 538.00 | 279 174.00 |