| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 4 545 000.00 | | 4 545 000.00 | 4 545 000.00 |
CF Disponibilités | 9 012 000.00 | | 9 012 000.00 | 9 012 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 601 000.00 | | 13 601 000.00 | 13 601 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 000.00 | 100 000.00 | 13 601 000.00 | 13 701 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 000.00 | 4 833 000.00 | | 4 833 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 367 000.00 | 3 367 000.00 | | 3 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 218 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 954 000.00 | 6 878 000.00 | | 6 954 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 933 000.00 | 80 000.00 | | -1 933 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506 000.00 | 15 439 000.00 | | 13 506 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 22 000.00 | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 000.00 | 253 000.00 | | 95 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 601 000.00 | 15 692 000.00 | | 13 601 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 750 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 546 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000.00 | 7 000.00 | | 9 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 379 000.00 | | | 11 379 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379 000.00 | 1 000.00 | | 11 379 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779 000.00 | 6 000.00 | | -1 779 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 000.00 | 1 077 000.00 | | 10 658 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 591 000.00 | 997 000.00 | | 12 591 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 933 000.00 | 80 000.00 | | -1 933 000.00 |