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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 716.00 | 5 716.00 | 15 000.00 | 20 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759.00 | 4 657.00 | 102.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 239.00 | 68 982.00 | 9 257.00 | 78 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 886.00 | 79 354.00 | 45 532.00 | 124 886.00 |
BT Marchandises | 223 174.00 | 10 197.00 | 212 977.00 | 223 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 805.00 | | 418 805.00 | 418 805.00 |
BZ Autres créances | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CF Disponibilités | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 209.00 | 10 197.00 | 809 012.00 | 819 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 096.00 | 89 552.00 | 854 544.00 | 944 096.00 |
CU Autres participations | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 737.00 | 15 923.00 | | -67 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 175.00 | -83 660.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 267 073.00 | 253 898.00 | | 267 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 9 523.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 255.00 | 304 423.00 | | 305 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 490.00 | 104 884.00 | | 96 490.00 |
EA Autres dettes | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 471.00 | 452 674.00 | | 587 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 544.00 | 706 572.00 | | 854 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 471.00 | 452 674.00 | | 437 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 372.00 | | 9 184.00 | 124 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 669.00 | 124 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 82 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 483.00 | | 9 184.00 | 82 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 542.00 | 1 813.00 | 7 000.00 | 84 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 826.00 | 1 813.00 | 7 000.00 | 78 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 308.00 | 6 889.00 | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 6 889.00 | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 6 889.00 | | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 255.00 | 305 255.00 | | 305 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
UX Autres créances clients | 418 805.00 | 418 805.00 | | 418 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 803.00 | 494 808.00 | | 494 803.00 |
VW T.V.A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 471.00 | 437 471.00 | 150 000.00 | 587 471.00 |