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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 544 188.00 | | 544 188.00 | 544 188.00 |
AP Constructions | 777 792.00 | 697 192.00 | 80 600.00 | 777 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 202.00 | 85 716.00 | 8 486.00 | 94 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 313.00 | 115 333.00 | 58 980.00 | 174 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 767.00 | 899 514.00 | 692 254.00 | 1 591 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BT Marchandises | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BZ Autres créances | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 053.00 | 899 514.00 | 801 539.00 | 1 701 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 388 174.00 | 501 315.00 | | 388 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 250.00 | -113 141.00 | | -132 250.00 |
DL TOTAL (I) | 264 174.00 | 396 424.00 | | 264 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 138.00 | 323 450.00 | | 357 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | 2 945.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 23 391.00 | | 45 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 854.00 | 52 695.00 | | 127 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 366.00 | 402 481.00 | | 537 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 539.00 | 798 905.00 | | 801 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 411.00 | 103 030.00 | | 292 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 569.00 | 5 927.00 | | 33 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 650.00 | | 55 117.00 | 1 536 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 461.00 | | | 545 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 190.00 | | 55 117.00 | 991 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 732.00 | 30 782.00 | | 868 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 459.00 | 30 782.00 | | 867 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
UX Autres créances clients | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 957.00 | 78 003.00 | 244 954.00 | 322 957.00 |
VI Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 366.00 | 292 411.00 | 244 954.00 | 537 366.00 |