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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 304 123.00 | 430 550.00 | 873 573.00 | 1 304 123.00 |
040 Immobilisations financières | 493 050.00 | | 493 050.00 | 493 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 797 173.00 | 430 550.00 | 1 366 623.00 | 1 797 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
072 Créances – Autres | 234 872.00 | | 234 872.00 | 234 872.00 |
084 Disponibilités | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 382.00 | | 277 382.00 | 277 382.00 |
110 Total général Actif | 2 074 555.00 | 430 550.00 | 1 644 005.00 | 2 074 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 057 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 124 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 644 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 382 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
242 Autres charges externes. | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 033.00 | | | -115 033.00 |
280 Produits financiers | 172 532.00 | | | 172 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 663 148.00 | | | 1 663 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |