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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 695.00 | 207 882.00 | 16 813.00 | 224 695.00 |
AH Fonds commercial | 201 229.00 | | 201 229.00 | 201 229.00 |
AP Constructions | 83 817.00 | 78 356.00 | 5 460.00 | 83 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 392.00 | 88 879.00 | 17 512.00 | 106 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 391.00 | 253 138.00 | 154 253.00 | 407 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 751.00 | 2 236 675.00 | 442 075.00 | 2 678 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 017.00 | | 2 621 017.00 | 2 621 017.00 |
BZ Autres créances | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 344.00 | | 2 004 344.00 | 2 004 344.00 |
CF Disponibilités | 2 009 521.00 | | 2 009 521.00 | 2 009 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 924.00 | | 6 873 924.00 | 6 873 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 675.00 | 2 236 675.00 | 7 315 999.00 | 9 552 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 608 418.00 | 1 608 418.00 | | 1 608 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 910.00 | 1 999 123.00 | | 2 410 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 269.00 | 411 786.00 | | 293 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 180.00 | 2 960 910.00 | | 3 254 180.00 |
DP Provisions pour risques | 14 813.00 | 24 089.00 | | 14 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 412.00 | 49 692.00 | | 54 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 225.00 | 73 781.00 | | 69 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 295.00 | 519 546.00 | | 470 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 260.00 | 1 195 684.00 | | 967 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 395.00 | 1 320 069.00 | | 1 171 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 779.00 | 22 435.00 | | 5 779.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 202.00 | 2 178 824.00 | | 1 369 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 594.00 | 5 236 559.00 | | 3 992 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 999.00 | 8 271 251.00 | | 7 315 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 299.00 | 4 717 013.00 | | 3 522 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 268 341.00 | | 4 268 341.00 | 4 268 341.00 |
FG Production vendue services | 6 474 601.00 | | 6 474 601.00 | 6 474 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 742 943.00 | | 10 742 943.00 | 10 742 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 696.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 929.00 | 64 844.00 | | 86 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 438.00 | 7 500.00 | | 35 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 780.00 | 7 500.00 | | 37 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 504.00 | -7 500.00 | | -28 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 378.00 | 50 775.00 | | 39 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 512.00 | 98 637.00 | | 105 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 853 967.00 | 10 696 925.00 | | 10 853 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 560 698.00 | 10 285 139.00 | | 10 560 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 269.00 | 411 786.00 | | 293 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 092.00 | | 56 579.00 | 2 680 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608 418.00 | | | 1 608 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 471.00 | 46 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 786.00 | 40 135.00 | 2 678 751.00 | 17 786.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 608 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 399.00 | 425 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | 33 265.00 | 597 601.00 | 17 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 104.00 | | 11 219.00 | 419 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 707.00 | | 43 944.00 | 604 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 861.00 | | 1 414.00 | 47 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 300.00 | 83 696.00 | 35 321.00 | 2 188 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608 418.00 | | | 1 608 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 328.00 | 18 952.00 | 4 399.00 | 193 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 553.00 | 64 744.00 | 30 922.00 | 386 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 781.00 | 4 720.00 | 9 276.00 | 73 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 913.00 | 4 720.00 | 9 408.00 | 73 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 260.00 | 967 260.00 | | 967 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 192.00 | 391 192.00 | | 391 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 009.00 | 355 009.00 | | 355 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 202.00 | 1 369 202.00 | | 1 369 202.00 |
UP Prêts | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 017.00 | 2 621 017.00 | | 2 621 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VC Groupe et associés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VP Divers | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 432.00 | 2 829 432.00 | | 2 829 432.00 |
VW T.V.A. | 382 487.00 | 382 487.00 | | 382 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 299.00 | 3 522 299.00 | | 3 522 299.00 |