| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 335.00 | 1 965.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 642.00 | 21 678.00 | 1 965.00 | 23 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 578.00 | 21 223.00 | 222 355.00 | 243 578.00 |
BZ Autres créances | 2 397 714.00 | | 2 397 714.00 | 2 397 714.00 |
CF Disponibilités | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 451.00 | 21 222.00 | 2 753 228.00 | 2 774 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 093.00 | 42 901.00 | 2 755 193.00 | 2 798 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 523 516.00 | 2 449 419.00 | | 2 523 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | 74 097.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 392.00 | 2 583 516.00 | | 2 604 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 65.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 677.00 | 146 391.00 | | 136 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 643.00 | 13 934.00 | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 320.00 | 160 825.00 | | 150 320.00 |
ED (V) | 480.00 | 368.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 193.00 | 2 744 774.00 | | 2 755 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 680 265.00 | 16 614.00 | 696 880.00 | 680 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 265.00 | 16 614.00 | 696 880.00 | 680 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -182 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 2 403.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 2 403.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 366.00 | 2 403.00 | | -26 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 28 914.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 712.00 | 1 085 374.00 | | 708 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 835.00 | 1 011 277.00 | | 687 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 876.00 | 74 097.00 | | 20 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 342.00 | | 2 300.00 | 21 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | | 2 300.00 | 21 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 251.00 | 2 427.00 | | 19 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | 2 427.00 | | 19 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 21 223.00 | 65.00 | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
VB T. V. A. | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 715.00 | 2 211 715.00 | | 2 211 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 083.00 | 2 626 616.00 | 25 468.00 | 2 652 083.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 320.00 | 150 320.00 | | 150 320.00 |