| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 040.00 | 52 824.00 | 35 216.00 | 88 040.00 |
AN Terrains | 1 385.00 | 319.00 | 1 067.00 | 1 385.00 |
AP Constructions | 38 585.00 | 11 785.00 | 26 800.00 | 38 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 3 446.00 | 3 194.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 031.00 | 117 430.00 | 106 601.00 | 224 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 925.00 | 185 803.00 | 198 122.00 | 383 925.00 |
BT Marchandises | 1 501 103.00 | 77 000.00 | 1 424 103.00 | 1 501 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 112.00 | | 550 112.00 | 550 112.00 |
BZ Autres créances | 238 912.00 | | 238 912.00 | 238 912.00 |
CF Disponibilités | 1 346 702.00 | | 1 346 702.00 | 1 346 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 969.00 | 77 000.00 | 3 689 969.00 | 3 766 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 894.00 | 262 803.00 | 3 888 091.00 | 4 150 894.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | 1 568 000.00 | 1 189 070.00 | | 1 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 970.00 | 379 162.00 | | 523 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 586.00 | 1 655 616.00 | | 2 179 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 378.00 | 1 170 178.00 | | 1 326 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 302.00 | 230 565.00 | | 127 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 790.00 | 64 100.00 | | 29 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 810.00 | 113 854.00 | | 153 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 056.00 | 74 014.00 | | 68 056.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 4 540.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 505.00 | 1 657 251.00 | | 1 708 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 091.00 | 3 312 867.00 | | 3 888 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 541.00 | 721 134.00 | | 624 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 541.00 | | 34 384.00 | 369 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 383 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 270 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 323.00 | | 32 318.00 | 258 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 178.00 | | 2 067.00 | 23 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 743.00 | 33 874.00 | 3 813.00 | 155 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 020.00 | 8 804.00 | | 44 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 723.00 | 25 070.00 | 3 813.00 | 111 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 500.00 | 13 500.00 | 10 000.00 | 73 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 500.00 | 13 500.00 | 10 000.00 | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | 13 500.00 | 10 000.00 | 73 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 10 000.00 | |