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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 766.00 | 47 952.00 | 41 813.00 | 89 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 583.00 | 63 520.00 | 49 063.00 | 112 583.00 |
BT Marchandises | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 956.00 | | 244 956.00 | 244 956.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 341.00 | | 350 341.00 | 350 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 924.00 | 63 520.00 | 399 404.00 | 462 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
DH Report à nouveau | -245 717.00 | | | -245 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 008.00 | -245 717.00 | | 41 008.00 |
DL TOTAL (I) | -97 663.00 | -138 671.00 | | -97 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 2 925.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 958.00 | 234 184.00 | | 173 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 669.00 | 287 215.00 | | 261 669.00 |
EA Autres dettes | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 067.00 | 536 855.00 | | 497 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 404.00 | 398 184.00 | | 399 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 067.00 | 536 855.00 | | 497 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 106.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 813 324.00 | | 813 324.00 | 813 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 406.00 | | 813 406.00 | 813 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 2 640.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 266.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 374.00 | 6 266.00 | | 11 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 35 219.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 994.00 | -28 953.00 | | 9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 137.00 | 1 144 352.00 | | 825 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 130.00 | 1 390 069.00 | | 784 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 008.00 | -245 717.00 | | 41 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 541.00 | | 3 120.00 | 110 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 112 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 89 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 723.00 | | 3 120.00 | 87 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 302.00 | 13 296.00 | 1 078.00 | 51 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 734.00 | 13 296.00 | 1 078.00 | 35 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 958.00 | 173 958.00 | | 173 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 244 956.00 | | | 244 956.00 |
VB T. V. A. | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 415.00 | 284 165.00 | 7 250.00 | 291 415.00 |
VW T.V.A. | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 067.00 | 497 067.00 | | 497 067.00 |