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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 3 371.00 | 1 154.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683.00 | 3 371.00 | 1 312.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CF Disponibilités | 191 997.00 | | 191 997.00 | 191 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 934.00 | | 257 934.00 | 257 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 617.00 | 3 371.00 | 259 246.00 | 262 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 692.00 | 115 771.00 | | 151 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336.00 | 40 921.00 | | 27 336.00 |
DL TOTAL (I) | 228 528.00 | 206 192.00 | | 228 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 282.00 | 13 436.00 | | 14 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 270.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | 21 789.00 | | 16 342.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 718.00 | 37 275.00 | | 30 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 246.00 | 243 467.00 | | 259 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 718.00 | 37 275.00 | | 30 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 506.00 | | 149 506.00 | 149 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 506.00 | | 149 506.00 | 149 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 9 326.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 701.00 | 170 506.00 | | 150 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 365.00 | 129 585.00 | | 123 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 336.00 | 40 921.00 | | 27 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959.00 | | 724.00 | 3 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | 724.00 | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 285.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 285.00 | | 3 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VI Groupe et associés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 997.00 | 26 839.00 | 158.00 | 26 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 6 472.00 | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | 2 765.00 | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 25 693.00 | 25 751.00 | | 25 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 768.00 | 9 443.00 | | 10 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | 6 472.00 | | 6 812.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 969.00 | 37 958.00 | | 38 969.00 |