| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 655.00 | 53 530.00 | 76 125.00 | 129 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 843.00 | 53 530.00 | 88 313.00 | 141 843.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 843.00 | 718.00 | 320 125.00 | 320 843.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 648 660.00 | | 648 660.00 | 648 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 212.00 | 718.00 | 982 494.00 | 983 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 055.00 | 54 247.00 | 1 070 808.00 | 1 125 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 216.00 | 250 400.00 | | 326 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 519.00 | 80 817.00 | | 120 519.00 |
DL TOTAL (I) | 501 735.00 | 386 216.00 | | 501 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 253 125.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 847.00 | 90 475.00 | | 84 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 52 906.00 | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 390.00 | 178 833.00 | | 268 390.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 16.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 987.00 | 49 566.00 | | 56 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 072.00 | 624 919.00 | | 569 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 808.00 | 1 011 136.00 | | 1 070 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 288.00 | 587 420.00 | | 538 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 951.00 | | 282 951.00 | 282 951.00 |
FG Production vendue services | 1 232 464.00 | | 1 232 464.00 | 1 232 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 416.00 | | 1 515 416.00 | 1 515 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | 4 936.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 717.00 | 27 293.00 | | 39 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 094.00 | 1 096 739.00 | | 1 571 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 575.00 | 1 015 922.00 | | 1 450 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 519.00 | 80 817.00 | | 120 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 015.00 | 12 651.00 | | 7 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 458.00 | | 20 385.00 | 121 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 458.00 | | 20 197.00 | 109 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 185.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 073.00 | 18 457.00 | | 35 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | 18 457.00 | | 35 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
UX Autres créances clients | 319 982.00 | 319 982.00 | | 319 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 74 215.00 | 30 784.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 125.00 | | | 223 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 148.00 | 333 148.00 | | 333 148.00 |
VW T.V.A. | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 072.00 | 538 288.00 | 30 784.00 | 569 072.00 |