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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 2 945.00 | 2 537.00 | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | 3 689.00 | 773.00 | 4 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 920.00 | 6 680.00 | 5 240.00 | 11 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BN En cours de production de biens | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 570.00 | 6 680.00 | 209 890.00 | 216 570.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 952.00 | 54 504.00 | | 59 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 918.00 | 5 448.00 | | 10 918.00 |
DL TOTAL (I) | 73 069.00 | 62 152.00 | | 73 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 138.00 | 37 120.00 | | 36 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 353.00 | 26 289.00 | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 514.00 | 74 099.00 | | 67 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 816.00 | 18 096.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 821.00 | 155 604.00 | | 136 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 890.00 | 217 756.00 | | 209 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 862.00 | | 675 862.00 | 675 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 862.00 | | 675 862.00 | 675 862.00 |
FM Production stockée | | | 34 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 8.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 8.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 1 332.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | -132.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 548.00 | 427 532.00 | | 711 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 630.00 | 422 085.00 | | 700 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 918.00 | 5 448.00 | | 10 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | 2 420.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | | 2 420.00 | 7 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 1 278.00 | | 5 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | 1 278.00 | | 5 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |