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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 567 950.00 | | 567 950.00 | 567 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 3 820.00 | 188.00 | 4 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 515.00 | 1 220 276.00 | 262 238.00 | 1 482 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 522.00 | 302 803.00 | 86 719.00 | 389 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 434.00 | 1 540 803.00 | 918 630.00 | 2 459 434.00 |
BT Marchandises | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 706.00 | 5 096.00 | 132 610.00 | 137 706.00 |
BZ Autres créances | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
CF Disponibilités | 1 143 494.00 | | 1 143 494.00 | 1 143 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 573.00 | 5 096.00 | 1 610 477.00 | 1 615 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 007.00 | 1 545 899.00 | 2 529 108.00 | 4 075 007.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 642 143.00 | 592 501.00 | | 642 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 322.00 | 49 642.00 | | 120 322.00 |
DL TOTAL (I) | 784 465.00 | 664 143.00 | | 784 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 129.00 | 1 395 239.00 | | 1 151 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 4 975.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 176.00 | 396 024.00 | | 317 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 229.00 | 194 410.00 | | 235 229.00 |
EA Autres dettes | 39 276.00 | 39 318.00 | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 643.00 | 2 029 966.00 | | 1 744 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 108.00 | 2 694 109.00 | | 2 529 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 010.00 | 2 029 966.00 | | 1 083 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 744.00 | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 511.00 | | 3 341 511.00 | 3 341 511.00 |
FG Production vendue services | 166 898.00 | | 166 898.00 | 166 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 409.00 | | 3 508 409.00 | 3 508 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 678.00 | 28 119.00 | | 20 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 631.00 | 508 466.00 | | 421 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 631.00 | 508 466.00 | | 421 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 031.00 | 506 716.00 | | 421 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 138.00 | 506 851.00 | | 421 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 1 615.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 095.00 | 23 035.00 | | 50 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 184.00 | 5 208 468.00 | | 4 076 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 862.00 | 5 158 826.00 | | 3 955 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 322.00 | 49 642.00 | | 120 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 456.00 | 425 070.00 | | 330 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 267.00 | | 160 207.00 | 2 338 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 862.00 | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 040.00 | 2 459 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 177.00 | 1 872 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 665.00 | | 12 196.00 | 573 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 203.00 | | 148 011.00 | 1 752 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 179.00 | 162 842.00 | 1 540 803.00 | 1 406 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | 12 264.00 | 17 724.00 | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 679.00 | 150 578.00 | 1 523 080.00 | 1 400 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | 1 239.00 | 222.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | 1 239.00 | 222.00 | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | 1 239.00 | 222.00 | 4 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 176.00 | 317 176.00 | | 317 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VC Groupe et associés | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 331.00 | 488 698.00 | 651 633.00 | 1 150 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 724.00 | | | 299 724.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 548.00 | 292 548.00 | | 292 548.00 |
VW T.V.A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 643.00 | 1 083 010.00 | 651 633.00 | 1 744 643.00 |