| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 367.00 | 10 999.00 | 1 368.00 | 12 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 367.00 | 10 999.00 | 128 368.00 | 139 367.00 |
060 Stock marchandises | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | 9 337.00 | 1 854.00 | 11 191.00 |
072 Créances – Autres | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
084 Disponibilités | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 505.00 | 9 337.00 | 113 168.00 | 122 505.00 |
110 Total général Actif | 261 871.00 | 20 336.00 | 241 536.00 | 261 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
230 Autres produits | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
242 Autres charges externes. | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 894.00 | | | 168 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 337.00 | | | 9 337.00 |