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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 657.00 | 13 481.00 | 14 176.00 | 27 657.00 |
040 Immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 392.00 | 14 173.00 | 24 219.00 | 38 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 478.00 | 2 503.00 | 129 975.00 | 132 478.00 |
072 Créances – Autres | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
088 Caisse | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 053.00 | 2 503.00 | 294 550.00 | 297 053.00 |
110 Total général Actif | 335 445.00 | 16 676.00 | 318 769.00 | 335 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 769.00 | |