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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 1 371.00 | 1 500.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 905.00 | 87 199.00 | 5 707.00 | 92 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 316.00 | 88 570.00 | 24 747.00 | 113 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 221.00 | 16 000.00 | 99 221.00 | 115 221.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 940.00 | | 298 940.00 | 298 940.00 |
CF Disponibilités | 410 334.00 | | 410 334.00 | 410 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 402.00 | 16 000.00 | 845 402.00 | 861 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 718.00 | 104 570.00 | 870 148.00 | 974 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 294 636.00 | 418 802.00 | | 294 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 427.00 | 35 834.00 | | 219 427.00 |
DL TOTAL (I) | 554 762.00 | 495 336.00 | | 554 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 505.00 | 300 098.00 | | 131 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 881.00 | 36 148.00 | | 10 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 362.00 | 115 856.00 | | 170 362.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 386.00 | 454 140.00 | | 315 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 148.00 | 949 476.00 | | 870 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 284.00 | 304 140.00 | | 214 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 98.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 289.00 | | 6 256.00 | 170 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 229.00 | 113 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 229.00 | 92 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | | 5 674.00 | 150 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 958.00 | | 582.00 | 16 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 720.00 | 4 000.00 | 63 150.00 | 147 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 349.00 | 4 000.00 | 63 150.00 | 146 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 362.00 | 170 362.00 | | 170 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
UX Autres créances clients | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 966.00 | 29 865.00 | 101 102.00 | 130 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 668.00 | 152 128.00 | 17 540.00 | 169 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 386.00 | 214 284.00 | 101 102.00 | 315 386.00 |