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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998.00 | 7 594.00 | 2 404.00 | 9 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 4 642.00 | 227.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 752.00 | 13 121.00 | 2 631.00 | 15 752.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 854.00 | 3 238.00 | 115 616.00 | 118 854.00 |
BZ Autres créances | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 649.00 | 3 238.00 | 233 411.00 | 236 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 401.00 | 16 359.00 | 236 042.00 | 252 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 309.00 | 28 922.00 | | 53 309.00 |
DL TOTAL (I) | 102 812.00 | 78 423.00 | | 102 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 428.00 | 11 873.00 | | 19 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 990.00 | 17 288.00 | | 34 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 873.00 | 50 418.00 | | 55 873.00 |
EA Autres dettes | 22 938.00 | 2 760.00 | | 22 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 230.00 | 82 339.00 | | 133 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 042.00 | 160 762.00 | | 236 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FG Production vendue services | 581 100.00 | | 581 100.00 | 581 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 628.00 | | 582 628.00 | 582 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 11 247.00 | | 19 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 078.00 | 544 550.00 | | 583 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 768.00 | 515 628.00 | | 529 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 309.00 | 28 922.00 | | 53 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 627.00 | | 2 125.00 | 13 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 742.00 | | 2 125.00 | 12 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 617.00 | | 12 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 619.00 | 617.00 | | 11 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | | 435.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | 435.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | | 435.00 | 3 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UX Autres créances clients | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VI Groupe et associés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 580.00 | 164 580.00 | | 164 580.00 |
VW T.V.A. | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |