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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 2 865.00 | 552.00 | 3 417.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 562.00 | 4 865.00 | 160 697.00 | 165 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 396.00 | | 224 396.00 | 224 396.00 |
072 Créances – Autres | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
084 Disponibilités | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 016.00 | | 456 016.00 | 456 016.00 |
110 Total général Actif | 621 578.00 | 4 865.00 | 616 713.00 | 621 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 273 103.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 392.00 | 235 068.00 | | 300 392.00 |
230 Autres produits | 27 024.00 | 1 979.00 | | 27 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 417.00 | 237 048.00 | | 327 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 139 959.00 | 133 294.00 | | 139 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 181.00 | 2 561.00 | | 9 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 536.00 | 89 629.00 | | 132 536.00 |
252 Charges sociales | 50 008.00 | 22 891.00 | | 50 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 408.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 11.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 479.00 | 248 793.00 | | 334 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 063.00 | -11 745.00 | | -7 063.00 |
280 Produits financiers | | 139.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 920.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 137.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 87.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 917.00 | -10 505.00 | | -5 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 448.00 | 1 594.00 | | -1 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |