| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 3 995.00 | 688.00 | 4 684.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 714.00 | 3 995.00 | 718.00 | 4 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
110 Total général Actif | 50 488.00 | 3 995.00 | 46 492.00 | 50 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 950.00 | 28 823.00 | | 1 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 597.00 | 145 986.00 | | 155 597.00 |
222 Production stockée | 1 503.00 | 10 330.00 | | 1 503.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 063.00 | 185 140.00 | | 159 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 646.00 | 37 939.00 | | 47 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 604.00 | 47 409.00 | | 52 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 1 212.00 | | 3 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 513.00 | 68 511.00 | | 51 513.00 |
252 Charges sociales | 19 410.00 | 25 408.00 | | 19 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 383.00 | 180 672.00 | | 168 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 320.00 | 4 468.00 | | -9 320.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | 1 027.00 | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 819.00 | 3 442.00 | | -10 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |