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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 3 528.00 | 1 609.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 590.00 | 40 196.00 | 6 393.00 | 46 590.00 |
BF Prêts | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 856.00 | 45 125.00 | 48 731.00 | 93 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 261.00 | 13 274.00 | 148 987.00 | 162 261.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 645.00 | 13 274.00 | 257 371.00 | 270 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 502.00 | 58 399.00 | 306 102.00 | 364 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 50.00 | 745.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 348.00 | 61 304.00 | | 107 348.00 |
DL TOTAL (I) | 109 598.00 | 65 250.00 | | 109 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 18 589.00 | | 12 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 567.00 | 165 897.00 | | 164 567.00 |
EA Autres dettes | 19 101.00 | 19 087.00 | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 504.00 | 323 575.00 | | 196 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 102.00 | 388 825.00 | | 306 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 504.00 | 323 575.00 | | 196 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 055.00 | | 1 804.00 | 51 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 873.00 | 4 252.00 | | 40 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 4 252.00 | | 39 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 384.00 | 1 890.00 | | 11 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 384.00 | 1 890.00 | | 11 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 384.00 | 1 890.00 | | 11 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UP Prêts | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 456.00 | 167 458.00 | 12 998.00 | 180 456.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |