| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 6 858.00 | 434.00 | 7 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 282.00 | 88 086.00 | 91 196.00 | 179 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 553.00 | 34 181.00 | 88 372.00 | 122 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 127.00 | 129 125.00 | 180 002.00 | 309 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
BN En cours de production de biens | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 667.00 | 3 538.00 | 144 129.00 | 147 667.00 |
BZ Autres créances | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 482.00 | 3 538.00 | 289 944.00 | 293 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 609.00 | 132 663.00 | 469 946.00 | 602 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 300.00 | 139 888.00 | | 157 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 996.00 | 17 412.00 | | -23 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 740.00 | 1 193.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 150 295.00 | 166 743.00 | | 150 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 750.00 | 88 014.00 | | 174 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 454.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 096.00 | 135 301.00 | | 76 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 33 402.00 | | 58 377.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | 3 299.00 | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 652.00 | 260 469.00 | | 319 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 946.00 | 427 212.00 | | 469 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 710.00 | 231 934.00 | | 266 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 173.00 | 31 053.00 | | 58 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 152.00 | | 158 499.00 | 268 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 175.00 | 8 348.00 | 309 127.00 | 109 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 7 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 175.00 | 7 818.00 | 301 835.00 | 109 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | 1 149.00 | 6 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 478.00 | | 157 350.00 | 261 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021.00 | 44 452.00 | 8 348.00 | 93 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 715.00 | 530.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 348.00 | 43 737.00 | 7 818.00 | 86 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | 48.00 | | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | 48.00 | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | 48.00 | | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 577.00 | 63 919.00 | 52 658.00 | 116 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
VW T.V.A. | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 368.00 | 266 710.00 | 52 658.00 | 319 368.00 |