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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 1 495.00 | 3 115.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 460.00 | 1 495.00 | 1 829 965.00 | 1 831 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 224.00 | | 510 224.00 | 510 224.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 605 928.00 | | 605 928.00 | 605 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 506.00 | | 1 123 506.00 | 1 123 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 966.00 | 1 495.00 | 2 953 471.00 | 2 954 966.00 |
CU Autres participations | 1 826 850.00 | | 1 826 850.00 | 1 826 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 120.00 | 281 120.00 | | 281 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DG Autres réserves | 760 049.00 | 22 808.00 | | 760 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 370.00 | 2 237 241.00 | | 1 358 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 567.00 | 2 547 197.00 | | 2 405 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 350.00 | 439 825.00 | | 332 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342.00 | 5 122.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 95 106.00 | | 15 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 737.00 | 209 250.00 | | 194 737.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 904.00 | 749 368.00 | | 547 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 471.00 | 3 296 565.00 | | 2 953 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 461.00 | 418 155.00 | | 325 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 523.00 | | 1 158 523.00 | 1 158 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 523.00 | | 1 158 523.00 | 1 158 523.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96 150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 994.00 | 37 933.00 | | 26 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 529.00 | 138 930.00 | | 160 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 842.00 | 3 117 143.00 | | 2 108 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 472.00 | 879 902.00 | | 750 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 370.00 | 2 237 241.00 | | 1 358 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 460.00 | | | 1 831 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 850.00 | | | 1 826 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 510 224.00 | 510 224.00 | | 510 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 212.00 | 108 732.00 | 222 480.00 | 331 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 539.00 | 517 539.00 | | 517 539.00 |
VW T.V.A. | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 904.00 | 325 424.00 | 222 480.00 | 547 904.00 |