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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 2 183.00 | 3 531.00 | 5 714.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 2 491.00 | 670.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 148.00 | 72 073.00 | 75.00 | 72 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 520.00 | 72 590.00 | 21 930.00 | 94 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 543.00 | 149 336.00 | 26 207.00 | 175 543.00 |
BT Marchandises | 308 658.00 | | 308 658.00 | 308 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 678.00 | 76 433.00 | 364 245.00 | 440 678.00 |
BZ Autres créances | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
CF Disponibilités | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 811.00 | 76 433.00 | 807 377.00 | 883 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 354.00 | 225 770.00 | 833 584.00 | 1 059 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 874.00 | 300 609.00 | | 306 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | 6 265.00 | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 343 813.00 | 323 374.00 | | 343 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 065.00 | 206 272.00 | | 200 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | 13 822.00 | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 671.00 | 196 917.00 | | 233 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 041.00 | 23 028.00 | | 42 041.00 |
EA Autres dettes | | 2 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 771.00 | 442 575.00 | | 489 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 584.00 | 765 950.00 | | 833 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 771.00 | 442 575.00 | | 489 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 704.00 | | 9 839.00 | 165 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | 4 536.00 | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 526.00 | | 5 303.00 | 164 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 314.00 | 11 023.00 | | 138 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 005.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 136.00 | 10 018.00 | | 137 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 099.00 | 498 099.00 | | 498 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 099.00 | 498 099.00 | | 498 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 771.00 | 489 771.00 | | 489 771.00 |