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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 19 556.00 | 5 766.00 | 13 790.00 | 19 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 082.00 | 24 542.00 | 20 540.00 | 45 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 939.00 | 224 013.00 | 79 926.00 | 303 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 644.00 | 257 188.00 | 200 456.00 | 457 644.00 |
BT Marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 701 748.00 | | 701 748.00 | 701 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 802.00 | | 713 802.00 | 713 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 446.00 | 257 188.00 | 914 258.00 | 1 171 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 858.00 | 243 704.00 | | 278 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433.00 | 35 154.00 | | 93 433.00 |
DL TOTAL (I) | 379 991.00 | 286 558.00 | | 379 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 953.00 | 261 428.00 | | 212 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | 3 146.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 014.00 | 68 309.00 | | 76 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 754.00 | 153 603.00 | | 239 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 267.00 | 486 485.00 | | 534 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 258.00 | 773 043.00 | | 914 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 073.00 | 260 390.00 | | 373 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 282.00 | | 8 361.00 | 449 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 395.00 | | 8 181.00 | 360 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 180.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 622.00 | 29 566.00 | | 227 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 756.00 | 29 566.00 | | 224 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 084.00 | 51 760.00 | 161 324.00 | 213 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 742.00 | 6 542.00 | 1 200.00 | 7 742.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 397.00 | 373 073.00 | 161 324.00 | 534 397.00 |