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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 8 828.00 | 779.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 941.00 | 94 713.00 | 133 228.00 | 227 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 323.00 | 104 090.00 | 313 234.00 | 417 323.00 |
BT Marchandises | 209 941.00 | 41 864.00 | 168 078.00 | 209 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CF Disponibilités | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 720.00 | 41 864.00 | 246 856.00 | 288 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 044.00 | 145 954.00 | 560 090.00 | 706 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 434.00 | 77 847.00 | | 78 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 405.00 | 587.00 | | -52 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 007.00 | 90 637.00 | | 38 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 199.00 | 386 803.00 | | 353 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 7 577.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 821.00 | 93 275.00 | | 112 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 086.00 | 45 708.00 | | 46 086.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 253.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 083.00 | 533 616.00 | | 522 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 090.00 | 624 253.00 | | 560 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 066.00 | 306 471.00 | | 300 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 429.00 | 94 351.00 | | 117 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 770.00 | 13 753.00 | 202 707.00 | 235 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 237.00 | | | 135 237.00 |
VP Divers | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 234.00 | 58 773.00 | 4 461.00 | 63 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 083.00 | 300 066.00 | 202 707.00 | 522 083.00 |