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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 594.00 | 21 632.00 | 3 963.00 | 25 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 929.00 | 40 610.00 | 319.00 | 40 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 456.00 | 62 576.00 | 5 880.00 | 68 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 846.00 | | 432 846.00 | 432 846.00 |
BZ Autres créances | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
CF Disponibilités | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 031.00 | | 809 032.00 | 809 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 487.00 | 62 576.00 | 814 911.00 | 877 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 692.00 | 229 852.00 | | 234 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | 4 840.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 266 576.00 | 245 692.00 | | 266 576.00 |
DP Provisions pour risques | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 498.00 | 113 421.00 | | 59 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 357.00 | 273 838.00 | | 231 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 270.00 | 126 637.00 | | 109 270.00 |
EA Autres dettes | 69 892.00 | 64.00 | | 69 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 017.00 | 518 460.00 | | 470 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 911.00 | 842 468.00 | | 814 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 608.00 | 454 493.00 | | 464 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FG Production vendue services | 978 560.00 | | 978 560.00 | 978 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 079.00 | | 981 079.00 | 981 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3 276.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 20 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | 23 776.00 | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 522.00 | 15 753.00 | | 12 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 522.00 | 17 753.00 | | 12 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 062.00 | 6 022.00 | | -9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 918.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 119.00 | 1 107 213.00 | | 988 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 234.00 | 1 102 373.00 | | 967 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 885.00 | 4 840.00 | | 20 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 896.00 | | 1 536.00 | 103 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 975.00 | 68 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 943.00 | 66 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | | 1 499.00 | 101 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 37.00 | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 624.00 | 5 373.00 | 24 421.00 | 81 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 289.00 | 5 373.00 | 24 421.00 | 81 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 357.00 | 231 357.00 | | 231 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 432 846.00 | 432 846.00 | | 432 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 498.00 | 54 088.00 | 5 409.00 | 59 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 224.00 | 513 224.00 | | 513 224.00 |
VW T.V.A. | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 017.00 | 464 608.00 | 5 409.00 | 470 017.00 |