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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AP Constructions | 7 968.00 | 6 711.00 | 1 257.00 | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 303.00 | 52 220.00 | 2 083.00 | 54 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 13 070.00 | 15 633.00 | 28 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 534.00 | 72 635.00 | 33 899.00 | 106 534.00 |
BT Marchandises | 237 325.00 | | 237 325.00 | 237 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | 1 292.00 | 3 569.00 | 4 861.00 |
BZ Autres créances | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CF Disponibilités | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 315.00 | 1 292.00 | 414 024.00 | 415 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 849.00 | 73 927.00 | 447 923.00 | 521 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 73 821.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 845.00 | | | -145 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 519.00 | -219 666.00 | | 32 519.00 |
DL TOTAL (I) | -102 326.00 | -134 845.00 | | -102 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 683.00 | 290 404.00 | | 241 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 655.00 | 24.00 | | 24 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 343.00 | 14 950.00 | | 31 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 409.00 | 144 165.00 | | 180 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 159.00 | 47 935.00 | | 72 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 249.00 | 498 202.00 | | 550 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 923.00 | 363 357.00 | | 447 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 951.00 | 268 660.00 | | 379 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 910.00 | | 18 018.00 | 113 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 394.00 | 106 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 044.00 | 90 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 999.00 | | 18 018.00 | 97 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 382.00 | 7 255.00 | 3 002.00 | 68 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 350.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 398.00 | 7 255.00 | 2 652.00 | 67 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 409.00 | 180 409.00 | | 180 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 543.00 | 59 245.00 | 170 299.00 | 229 543.00 |
VI Groupe et associés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 727.00 | 76 314.00 | 16 413.00 | 92 727.00 |
VW T.V.A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 906.00 | 348 608.00 | 170 299.00 | 518 906.00 |