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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 932.00 | 626.00 | 306.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932.00 | 626.00 | 306.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 110.00 | 500.00 | 13 610.00 | 14 110.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
084 Disponibilités | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 252.00 | 500.00 | 92 752.00 | 93 252.00 |
110 Total général Actif | 94 185.00 | 1 126.00 | 93 059.00 | 94 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480.00 | 5 929.00 | | 480.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 244.00 | | | 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 432.00 | 22 293.00 | | 64 432.00 |
222 Production stockée | | -4 374.00 | | |
230 Autres produits | 3 300.00 | 2.00 | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 212.00 | 23 851.00 | | 68 212.00 |
242 Autres charges externes. | 19 846.00 | 12 006.00 | | 19 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 2 071.00 | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 2 943.00 | 4 924.00 | | 2 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 230.00 | 3 570.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 670.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 520.00 | 33 553.00 | | 44 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 692.00 | -9 702.00 | | 23 692.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 610.00 | -9 684.00 | | 23 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |