| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 738.00 | 30 803.00 | 49 935.00 | 80 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 702.00 | 117 265.00 | 694 437.00 | 811 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 668.00 | | 546 668.00 | 546 668.00 |
BZ Autres créances | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
CF Disponibilités | 671 321.00 | | 671 321.00 | 671 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 546.00 | | 1 385 546.00 | 1 385 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 248.00 | 117 265.00 | 2 079 983.00 | 2 197 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
CU Autres participations | 584 270.00 | | 584 270.00 | 584 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353.00 | 2 000.00 | | 2 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 480.00 | | | 481 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 623 165.00 | 1 047 649.00 | | 623 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 697.00 | 75 517.00 | | 503 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 895.00 | 1 125 365.00 | | 1 610 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 3 014.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 834.00 | 115 392.00 | | 199 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 438.00 | 268 702.00 | | 237 438.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 16 370.00 | | 11 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 784.00 | 93 052.00 | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 032.00 | 546 655.00 | | 460 032.00 |
ED (V) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 983.00 | 1 672 021.00 | | 2 079 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 032.00 | 546 655.00 | | 460 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 885.00 | | 790 885.00 | 790 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 885.00 | | 790 885.00 | 790 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 76.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 324.00 | 711.00 | | 88 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 864.00 | -711.00 | | 128 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 842.00 | 25 377.00 | | 77 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 739.00 | 871 850.00 | | 1 387 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 042.00 | 796 333.00 | | 884 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 697.00 | 75 517.00 | | 503 697.00 |