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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 875.00 | 8 613.00 | 2 262.00 | 10 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 539.00 | 56 754.00 | 13 786.00 | 70 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 052.00 | 77 004.00 | 16 047.00 | 93 052.00 |
BT Marchandises | 128 497.00 | | 128 497.00 | 128 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 037.00 | | 361 037.00 | 361 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 089.00 | 77 004.00 | 377 084.00 | 454 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 583.00 | 134 893.00 | | 165 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048.00 | 30 689.00 | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 202 131.00 | 182 083.00 | | 202 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 1 991.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 156.00 | 139 693.00 | | 128 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 28 673.00 | | 30 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 576.00 | 33 651.00 | | 14 576.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 3 264.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 954.00 | 207 272.00 | | 174 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 084.00 | 389 354.00 | | 377 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 1 991.00 | | 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 950.00 | | 339 950.00 | 339 950.00 |
FG Production vendue services | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 160.00 | | 389 160.00 | 389 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 4 987.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 536.00 | 453 877.00 | | 398 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 488.00 | 423 187.00 | | 378 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 048.00 | 30 689.00 | | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 954.00 | 174 954.00 | | 174 954.00 |