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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 473.00 | 87 224.00 | 14 249.00 | 101 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 795.00 | 90 627.00 | 240 169.00 | 330 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CF Disponibilités | 572 703.00 | | 572 703.00 | 572 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 207.00 | | 630 207.00 | 630 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 002.00 | 90 627.00 | 870 375.00 | 961 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 486.00 | 130 940.00 | | 145 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 548.00 | 443 547.00 | | 401 548.00 |
DL TOTAL (I) | 794 535.00 | 821 986.00 | | 794 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 28.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 635.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 491.00 | 67 250.00 | | 39 491.00 |
EA Autres dettes | 35 830.00 | 28 843.00 | | 35 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 841.00 | 101 756.00 | | 75 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 375.00 | 923 742.00 | | 870 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 841.00 | 101 756.00 | | 75 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 228.00 | | 5 409.00 | 330 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 330 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 103 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 432.00 | | 5 409.00 | 103 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 688.00 | 5 781.00 | 4 842.00 | 89 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 811.00 | 5 781.00 | 4 842.00 | 88 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 624.00 | 57 504.00 | 120.00 | 57 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |