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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 823.00 | 92 786.00 | 24 037.00 | 116 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 747.00 | 50 931.00 | 204 817.00 | 255 747.00 |
AX Avances et acomptes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 042.00 | 143 716.00 | 847 325.00 | 991 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 113.00 | 143 716.00 | 1 016 397.00 | 1 160 113.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 393 388.00 | 337 584.00 | | 393 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | 55 803.00 | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 411 338.00 | 401 638.00 | | 411 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 492.00 | 79 949.00 | | 418 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 802.00 | 182 971.00 | | 29 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 442.00 | 32 866.00 | | 86 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 647.00 | 66 304.00 | | 56 647.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 7 235.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 059.00 | 369 327.00 | | 605 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 397.00 | 770 964.00 | | 1 016 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 170.00 | | 221 724.00 | 852 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 853.00 | 991 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 853.00 | 380 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 596.00 | | 221 724.00 | 241 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 037.00 | 26 186.00 | 51 507.00 | 169 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 037.00 | 26 186.00 | 51 507.00 | 169 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 492.00 | 57 236.00 | 274 213.00 | 418 492.00 |
VI Groupe et associés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 470.00 | 22 928.00 | 4 542.00 | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 666.00 | 244 410.00 | 274 213.00 | 605 666.00 |