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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 816.00 | 55 523.00 | 11 292.00 | 66 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 278.00 | 112 177.00 | 55 101.00 | 167 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 471.00 | 167 700.00 | 177 770.00 | 345 471.00 |
BT Marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 538.00 | 1 041.00 | 59 497.00 | 60 538.00 |
BZ Autres créances | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CF Disponibilités | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 111.00 | 1 041.00 | 193 070.00 | 194 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 583.00 | 168 742.00 | 370 841.00 | 539 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 545.00 | 186 235.00 | | 187 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 1 309.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 196 676.00 | 196 345.00 | | 196 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 986.00 | 35 754.00 | | 21 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 539.00 | 77 624.00 | | 102 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 767.00 | 52 844.00 | | 47 767.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 1 542.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 164.00 | 167 765.00 | | 174 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 841.00 | 364 110.00 | | 370 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 419.00 | 145 880.00 | | 166 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 051.00 | | 23 927.00 | 325 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 345 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | 234 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 423.00 | | 11 157.00 | 226 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 12 771.00 | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 046.00 | 22 139.00 | 3 484.00 | 149 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 046.00 | 22 139.00 | 3 484.00 | 149 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | -7 644.00 | 7 745.00 | 101.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 098.00 | 119 109.00 | 5 989.00 | 125 098.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 165.00 | 166 420.00 | 7 745.00 | 174 165.00 |