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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 248.00 | 12 417.00 | 222 830.00 | 235 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 190.00 | 31 744.00 | 42 445.00 | 74 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 437.00 | 44 162.00 | 265 276.00 | 309 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BZ Autres créances | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 446.00 | | 300 446.00 | 300 446.00 |
CF Disponibilités | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 876.00 | | 389 876.00 | 389 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 314.00 | 44 162.00 | 655 152.00 | 699 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 509 770.00 | | | 509 770.00 |
DH Report à nouveau | -105 269.00 | | | -105 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 395 378.00 | | | 395 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | | | 822.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 774.00 | | | 259 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 152.00 | | | 655 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 690.00 | | 316 690.00 | 316 690.00 |
FG Production vendue services | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 534.00 | | 321 534.00 | 321 534.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 966.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 840.00 | | | 321 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 214.00 | | | 339 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 426.00 | | 81 766.00 | 282 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 431.00 | 14 323.00 | 309 437.00 | 40 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 323.00 | 309 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 995.00 | | 81 766.00 | 241 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 519.00 | 23 966.00 | 14 323.00 | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | 23 966.00 | 14 323.00 | 34 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 686.00 | 8 379.00 | 34 701.00 | 132 686.00 |
VI Groupe et associés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 774.00 | 135 467.00 | 34 701.00 | 259 774.00 |