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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 22 228.00 | 18 643.00 | 3 585.00 | 22 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572.00 | 3 321.00 | 4 251.00 | 7 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 450.00 | 22 264.00 | 29 186.00 | 51 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 752.00 | 22 264.00 | 79 488.00 | 101 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 499.00 | 55 918.00 | | 41 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | -14 418.00 | | 15 517.00 |
DL TOTAL (I) | 65 266.00 | 49 749.00 | | 65 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 6.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 9 132.00 | | 6 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852.00 | 9 710.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 222.00 | 18 848.00 | | 14 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 488.00 | 68 597.00 | | 79 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FG Production vendue services | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 6.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 6.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -6.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 183.00 | 104 446.00 | | 104 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 667.00 | 118 865.00 | | 88 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | -14 418.00 | | 15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | | 350.00 | 30 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 108.00 | 1 156.00 | | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | 1 156.00 | | 21 108.00 |