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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 904.00 | 36 572.00 | 52 333.00 | 88 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 404.00 | 36 572.00 | 55 833.00 | 92 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 258.00 | 1 072.00 | 160 186.00 | 161 258.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CF Disponibilités | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 901.00 | 1 072.00 | 205 829.00 | 206 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 305.00 | 37 644.00 | 261 662.00 | 299 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DH Report à nouveau | | -2 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200.00 | 13 484.00 | | -200.00 |
DL TOTAL (I) | 51 134.00 | 51 334.00 | | 51 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 72 426.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 837.00 | 205 009.00 | | 147 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 916.00 | 49 765.00 | | 59 916.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | -7 500.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 527.00 | 319 700.00 | | 210 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 662.00 | 371 034.00 | | 261 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 527.00 | 319 700.00 | | 210 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 616.00 | | 745 616.00 | 745 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 616.00 | | 745 616.00 | 745 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 4 500.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 4 500.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | 2 450.00 | | 13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 171.00 | 700 562.00 | | 771 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 371.00 | 687 078.00 | | 771 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200.00 | 13 484.00 | | -200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 556.00 | 14 556.00 | 22 540.00 | 44 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 556.00 | 14 556.00 | 22 540.00 | 44 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 091.00 | 196 091.00 | | 196 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 591.00 | 196 091.00 | 3 500.00 | 199 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |