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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 463.00 | 28 640.00 | 2 823.00 | 31 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375.00 | 1 289.00 | 3 086.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 297.00 | 31 944.00 | 10 353.00 | 42 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 713.00 | 31 944.00 | 77 769.00 | 109 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DH Report à nouveau | | 28 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | -5 458.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 27 429.00 | 23 329.00 | | 27 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896.00 | 5 183.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 7 280.00 | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 464.00 | 38 028.00 | | 34 464.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 1 315.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 340.00 | 51 808.00 | | 50 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 769.00 | 75 137.00 | | 77 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 340.00 | 49 788.00 | | 50 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
FQ Autres produits | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 056.00 | 115 368.00 | | 123 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 957.00 | 120 826.00 | | 118 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | -5 458.00 | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 050.00 | 3 894.00 | | 28 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 3 894.00 | | 26 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VW T.V.A. | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |