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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 221 691.00 | 149 677.00 | 72 014.00 | 221 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 374.00 | | 383 374.00 | 383 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 931.00 | 192 312.00 | 1 047 619.00 | 1 239 931.00 |
BZ Autres créances | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 977.00 | 192 312.00 | 1 229 664.00 | 1 421 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 389.00 | | | 383 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
CU Autres participations | 292 216.00 | | 292 216.00 | 292 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 753.00 | 28 265.00 | | 31 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 372.00 | 3 488.00 | | 62 372.00 |
DL TOTAL (I) | 102 376.00 | 40 003.00 | | 102 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 137.00 | 146 783.00 | | 139 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 882.00 | 824 210.00 | | 960 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 9 762.00 | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 733.00 | 30 000.00 | | 12 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 289.00 | 1 010 755.00 | | 1 127 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 664.00 | 1 050 758.00 | | 1 229 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 485.00 | 59 942.00 | | 1 011 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 500.00 | 33 853.00 | | 107 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 500.00 | 33 853.00 | | 107 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 500.00 | -31 723.00 | | -107 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 220.00 | 132 629.00 | | 180 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 848.00 | 129 141.00 | | 117 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 372.00 | 3 488.00 | | 62 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 681.00 | | 23 250.00 | 1 216 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 326.00 | | | 564 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 355.00 | | 23 250.00 | 652 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 312.00 | 5 000.00 | | 187 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 312.00 | 5 000.00 | | 187 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 374.00 | 383 374.00 | | 383 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 182 046.00 | 182 046.00 | | 182 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 663.00 | 20 859.00 | 90 559.00 | 136 663.00 |
VI Groupe et associés | 960 882.00 | 960 882.00 | | 960 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 435.00 | 565 435.00 | | 565 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 289.00 | 1 011 485.00 | 90 559.00 | 1 127 289.00 |