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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 893.00 | 6 165.00 | 1 728.00 | 7 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 5 364.00 | 2 144.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 548.00 | 11 529.00 | 1 003 019.00 | 1 014 548.00 |
BZ Autres créances | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CF Disponibilités | 792 690.00 | | 792 690.00 | 792 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 823.00 | | 841 823.00 | 841 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 371.00 | 11 529.00 | 1 844 842.00 | 1 856 371.00 |
CU Autres participations | 999 147.00 | | 999 147.00 | 999 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DH Report à nouveau | 798 138.00 | | | 798 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 552.00 | | | 206 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 541.00 | | | 1 797 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 842.00 | | | 1 844 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 283.00 | | 2 265.00 | 1 012 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | 2 265.00 | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 147.00 | | | 999 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199.00 | 1 330.00 | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 1 330.00 | | 10 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VC Groupe et associés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
ST Autres comptes | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YT Sous‐traitance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |