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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 053.00 | 29 892.00 | 51 161.00 | 81 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 905 749.00 | | 3 905 749.00 | 3 905 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 669.00 | 29 892.00 | 4 283 777.00 | 4 313 669.00 |
BZ Autres créances | 1 010 473.00 | | 1 010 473.00 | 1 010 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 146 425.00 | 177 186.00 | 9 969 239.00 | 10 146 425.00 |
CF Disponibilités | 4 949 643.00 | | 4 949 643.00 | 4 949 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 106 820.00 | 177 186.00 | 15 929 634.00 | 16 106 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 423 042.00 | 207 078.00 | 20 215 963.00 | 20 423 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 905 749.00 | | | 3 905 749.00 |
CU Autres participations | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 120.00 | 611 120.00 | | 611 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 18 253 375.00 | 19 306 015.00 | | 18 253 375.00 |
DH Report à nouveau | 628 934.00 | 727 113.00 | | 628 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 071.00 | -98 179.00 | | 172 071.00 |
DL TOTAL (I) | 19 806 300.00 | 20 686 869.00 | | 19 806 300.00 |
DP Provisions pour risques | 2 553.00 | 31 765.00 | | 2 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553.00 | 31 765.00 | | 2 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 834.00 | 289 084.00 | | 354 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 840.00 | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 63 295.00 | | 42 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 111.00 | 362 219.00 | | 407 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 215 963.00 | 21 080 852.00 | | 20 215 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | 1 445.00 | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 181.00 | 4 655.00 | | -11 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 406.00 | 300 373.00 | | 649 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 336.00 | 398 552.00 | | 477 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 071.00 | -98 179.00 | | 172 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 298.00 | | 2 617 152.00 | 3 016 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305 426.00 | 4 218 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 781.00 | 4 313 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 356.00 | 95 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 972.00 | | 10 554.00 | 98 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 326.00 | | 2 606 599.00 | 2 917 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 801.00 | 16 266.00 | 3 175.00 | 16 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 801.00 | 16 266.00 | 3 175.00 | 16 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 765.00 | | 29 211.00 | 31 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 880.00 | 177 186.00 | 237 880.00 | 237 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 880.00 | 177 186.00 | 237 880.00 | 237 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 645.00 | 177 186.00 | 267 091.00 | 269 645.00 |
UG ‐ Financières | | 177 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 905 749.00 | 3 905 749.00 | | 3 905 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 354 834.00 | 354 834.00 | | 354 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 721.00 | 900 721.00 | | 900 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 351.00 | 4 916 501.00 | 850.00 | 4 917 351.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 111.00 | 407 111.00 | | 407 111.00 |