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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 013.00 | 81 172.00 | 1 841.00 | 83 013.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 062.00 | 82 471.00 | 52 591.00 | 135 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
110 Total général Actif | 172 521.00 | 82 471.00 | 90 050.00 | 172 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 062.00 | | | 186 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
222 Production stockée | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
242 Autres charges externes. | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
252 Charges sociales | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 342.00 | | | 212 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 140.00 | | | -9 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 463.00 | | | 13 463.00 |