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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 434.00 | 1 179 011.00 | 3 494 424.00 | 4 673 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BZ Autres créances | 295 651.00 | | 295 651.00 | 295 651.00 |
CF Disponibilités | 563 501.00 | | 563 501.00 | 563 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 208.00 | | 906 208.00 | 906 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 642.00 | 1 179 011.00 | 4 400 632.00 | 5 579 642.00 |
CU Autres participations | 4 657 898.00 | 1 164 475.00 | 3 493 424.00 | 4 657 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 882.00 | 1 500 000.00 | | 1 791 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
DH Report à nouveau | | -114 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 250 372.00 | | 66 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 844.00 | 1 786 229.00 | | 2 152 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 270.00 | 1 364 037.00 | | 1 330 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 670.00 | 679 852.00 | | 621 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 27 046.00 | | 17 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 545.00 | 339 983.00 | | 215 545.00 |
EA Autres dettes | 63 267.00 | 246 201.00 | | 63 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 788.00 | 2 657 119.00 | | 2 247 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 632.00 | 4 443 348.00 | | 4 400 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 514.00 | 2 060 777.00 | | 670 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 808.00 | | 651 808.00 | 651 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 808.00 | | 651 808.00 | 651 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 677.00 | 149 125.00 | | 40 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 9 354.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 9 354.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 918.00 | -9 354.00 | | 13 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | 103 624.00 | | 26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 280.00 | 1 192 595.00 | | 708 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 678.00 | 942 223.00 | | 641 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | 250 372.00 | | 66 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 334.00 | | | 4 738 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 900.00 | 4 673 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 900.00 | 14 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658 898.00 | | | 4 658 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 436.00 | | 64 900.00 | 79 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | | 64 900.00 | 79 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 475.00 | | | 1 164 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 475.00 | | | 1 164 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 670.00 | | 621 670.00 | 621 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 270.00 | 374 666.00 | 897 308.00 | 1 330 270.00 |
VI Groupe et associés | 621 670.00 | 621 670.00 | | 621 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 825.00 | | | 173 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 985.00 | 53 655.00 | 158 330.00 | 211 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 458.00 | 179 128.00 | 158 330.00 | 337 458.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 458.00 | 1 292 184.00 | 1 518 978.00 | 2 869 458.00 |