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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 302.00 | | 1 130 302.00 | 1 130 302.00 |
BZ Autres créances | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 392.00 | | 1 193 392.00 | 1 193 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 065 509.00 | | 1 065 509.00 | 1 065 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 961 053.00 | 974 668.00 | | 961 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 395.00 | 6 335.00 | | 32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 449.00 | 1 098 003.00 | | 1 110 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 361.00 | 42 911.00 | | 74 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 466.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 943.00 | 51 377.00 | | 82 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 392.00 | 1 149 380.00 | | 1 193 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 943.00 | 51 377.00 | | 82 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | -2 153.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 578.00 | 12 658.00 | | 39 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182.00 | 6 323.00 | | 7 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 395.00 | 6 335.00 | | 32 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 440.00 | | 15 861.00 | 1 114 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 440.00 | | 15 861.00 | 1 114 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
VI Groupe et associés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 739.00 | 62 947.00 | 64 792.00 | 127 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |