| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 975.00 | 26 129.00 | 1 846.00 | 27 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 816.00 | 433 618.00 | 118 198.00 | 551 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 097.00 | 136 020.00 | 52 077.00 | 188 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 088.00 | 595 766.00 | 176 321.00 | 772 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 914.00 | 34 669.00 | 691 245.00 | 725 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 707.00 | 25 331.00 | 255 376.00 | 280 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 202.00 | | 663 202.00 | 663 202.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 363.00 | 60 000.00 | 1 691 362.00 | 1 751 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 450.00 | 655 767.00 | 1 867 684.00 | 2 523 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 344 854.00 | 261 487.00 | | 344 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 965.00 | 83 368.00 | | 103 965.00 |
DL TOTAL (I) | 534 070.00 | 430 104.00 | | 534 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 353.00 | 727 266.00 | | 439 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 961.00 | 388 999.00 | | 252 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 535.00 | 508 839.00 | | 574 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 765.00 | 75 882.00 | | 66 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 614.00 | 1 700 985.00 | | 1 333 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 684.00 | 2 131 090.00 | | 1 867 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 371.00 | 1 681 917.00 | | 1 322 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 417.00 | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 948.00 | | 44 140.00 | 727 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975.00 | | 4 200.00 | 27 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 973.00 | | 39 940.00 | 699 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 106.00 | 50 660.00 | | 545 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 740.00 | 5 389.00 | | 20 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 366.00 | 45 271.00 | | 524 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 524.00 | 11 477.00 | | 48 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 524.00 | 11 476.00 | | 48 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 524.00 | 11 476.00 | | 48 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 663 202.00 | 663 202.00 | | 663 202.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 794.00 | 701 794.00 | | 701 794.00 |