| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 850.00 | 138 651.00 | 51 199.00 | 189 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 23 787.00 | 2 859.00 | 26 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 042.00 | 177 438.00 | 652 604.00 | 830 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 402.00 | 4 140.00 | 282 262.00 | 286 402.00 |
BZ Autres créances | 505 358.00 | | 505 358.00 | 505 358.00 |
CF Disponibilités | 208 920.00 | | 208 920.00 | 208 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 490.00 | 4 140.00 | 1 005 350.00 | 1 009 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 532.00 | 181 578.00 | 1 657 954.00 | 1 839 532.00 |
CU Autres participations | 547 320.00 | 15 000.00 | 532 320.00 | 547 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DG Autres réserves | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
DH Report à nouveau | -605 228.00 | -126 346.00 | | -605 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 216.00 | -478 882.00 | | -362 216.00 |
DK Provisions réglementées | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | -777 844.00 | -415 628.00 | | -777 844.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 32 130.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 32 130.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 331.00 | 187 038.00 | | 54 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 550.00 | 1 123 757.00 | | 1 573 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 898.00 | 130 281.00 | | 365 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 323.00 | 294 838.00 | | 328 323.00 |
EA Autres dettes | 43 695.00 | 14 741.00 | | 43 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 798.00 | 1 750 655.00 | | 2 365 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 954.00 | 1 367 157.00 | | 1 657 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 798.00 | 1 678 139.00 | | 2 365 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 1 439.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 1 931 747.00 | | 1 931 747.00 | 1 931 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 795.00 | | 1 931 795.00 | 1 931 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | -448.00 | | 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 288 627.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 073.00 | 308 680.00 | | 33 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 773.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 073.00 | 313 453.00 | | 53 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 073.00 | -24 826.00 | | -49 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 802.00 | 2 253 350.00 | | 1 998 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 017.00 | 2 732 232.00 | | 2 361 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 216.00 | -478 882.00 | | -362 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 920.00 | | 80 100.00 | 771 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129.00 | 613 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 850.00 | 4 129.00 | 830 042.00 | 17 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | 189 850.00 | 17 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 600.00 | | 20 100.00 | 187 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 675.00 | | 60 000.00 | 557 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796.00 | 57 642.00 | | 104 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 520.00 | 56 131.00 | | 82 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 1 511.00 | | 22 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 130.00 | 70 000.00 | 32 130.00 | 32 130.00 |
6T Sur comptes clients | 26 411.00 | 4 140.00 | 26 411.00 | 26 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 411.00 | 4 140.00 | 26 411.00 | 41 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 051.00 | 74 140.00 | 58 541.00 | 83 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 140.00 | 58 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 898.00 | 365 898.00 | | 365 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 286 402.00 | 286 402.00 | | 286 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VB T. V. A. | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VC Groupe et associés | 382 208.00 | 382 208.00 | | 382 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 504.00 | 1 551 504.00 | | 1 551 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VP Divers | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 796.00 | 800 570.00 | 66 226.00 | 866 796.00 |
VW T.V.A. | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 798.00 | 2 365 798.00 | | 2 365 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | 17 236.00 | | 6 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 488.00 | 149 191.00 | | 104 488.00 |
ST Autres comptes | 177 844.00 | 497 622.00 | | 177 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 066.00 | 99 011.00 | | 78 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 803.00 | 800 834.00 | | 1 118 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 721.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 881.00 | 17 957.00 | | 7 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 322.00 | 375 609.00 | | 468 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 377.00 | 291 349.00 | | 261 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 200.00 | 1 546 658.00 | | 1 479 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |